尊敬的委托人：
        為了更好地維護(hù)和增進(jìn)委托人的利益，《華宸•彤源一號證券投資集合資金信托計劃》的受托人華宸信托有限責(zé)任公司和投資顧問上海彤源投資發(fā)展有限公司就原《投資顧問合同》中投資顧問費的計算方法進(jìn)行了修改和完善，并簽署了補(bǔ)充協(xié)議。現(xiàn)將投資顧問費的計算方法細(xì)化說明如下。

一、投資顧問費分配方法簡述
        投資顧問費分配日，即為公歷2008年9月20日及2009年9月20日（如遇節(jié)假日則為該日之前最近一個工作日）。但依據(jù)信托合同贖回信托單位且不在2008年9月20日和2009年9月20日贖回的，則該信托單位之贖回日亦需按本說明中的公式進(jìn)行投資顧問費分配。

二、投資顧問費具體收取方法
        1、2008年9月20日投資顧問費按如下公式提取： 
              投資顧問費＝（2008年9月20日信托單位凈值－1）×20％×信托單位總份數(shù) 
              如上一公式的計算結(jié)果為零或為負(fù)數(shù)時，則所提取的投資顧問費為零。
        2、2009年9月20日投資顧問費只有在本日之信托單位凈值大于1時方可按如下公式提?。?nbsp;
              投資顧問費＝（2009年9月20日信托單位凈值－2008年9月20日調(diào)整后的信托單位凈值）×20％×信托單位總份數(shù)
              如上一公式的計算結(jié)果為零或為負(fù)數(shù)時，則所提取的投資顧問費為零。

三、贖回日投資顧問費具體收取方法（贖回日即公歷3月、6月、9月、12月的20日（如遇節(jié)假日則為該日之前最近一個工作日））
        1、2008年9月20日和2009年9月20日贖回信托單位的投資顧問費一并按本說明的第二點所述方法提取。
        2、2008年3月20日、2008年6月20日贖回的，贖回信托單位的投資顧問費按如下公式提?。?
              投資顧問費＝（贖回日信托單位凈值－1）×20％×贖回信托單位份數(shù)
              如上一公式的計算結(jié)果為零或為負(fù)數(shù)時，則所提取的投資顧問費為零。
        3、2008年12月20日、2009年3月、2009年6月20日贖回的，贖回信托單位的投資顧問費按如下公式提取：
              投資顧問費＝（贖回日信托單位凈值－2008年9月20日贖回調(diào)整后的信托單位凈值）×20％×贖回信托單位份數(shù)
              如上一公式的計算結(jié)果為零或為負(fù)數(shù)時，則所提取的投資顧問費為零。


        注： （1）信托單位凈值=（信托計劃資產(chǎn)總值-保管費-投資管理年費）/信托單位總份數(shù)
                  （2）調(diào)整后的信托單位凈值＝（估值基準(zhǔn)日信托計劃資產(chǎn)總值－保管費-投資管理年費－投資顧問費－贖回金額（扣除贖回費前））/信托單位總份數(shù)