尊敬的受益人：
        內(nèi)蒙古信托投資有限責(zé)任公司于2007年9月18日設(shè)立了“包頭市青山區(qū)校園網(wǎng)工程融資租賃項目集合資金信托計劃”（以下簡稱“本信托”）。作為受托人，現(xiàn)就本信托成立至9月30日的信托事務(wù)向受益人報告如下，并為報告中所載資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。報告書中的內(nèi)容由本信托的受托人負(fù)責(zé)解釋。
一、信托計劃概要
        1、信托計劃成立日：2007年9月18日
        2、信托計劃規(guī)模：人民幣3,950萬元
        3、信托計劃期限：分為一年期、二年期、三年期
二、信托財產(chǎn)專戶開立情況
        在信托計劃成立前，受托人分別在本地和發(fā)行地為本信托開立了兩個信托財產(chǎn)專戶，本地專戶的開戶銀行為建行內(nèi)蒙分行營業(yè)部迎賓北路分理處、賬號為15001706680052502021，發(fā)行地專戶的開戶銀行為農(nóng)業(yè)銀行包頭市匯通支行、賬號為05—585101040007089。
三、信托資金的運用
        受托人與承租人包頭市青山區(qū)電化教育中心簽訂了《融資租賃合同》，將信托資金用于向承租人指定的供貨人購買教育網(wǎng)絡(luò)教學(xué)設(shè)備，租賃給承租人，用于青山區(qū)中小學(xué)“校園網(wǎng)工程”項目。受托人以融資租賃手續(xù)費及租金收入作為信托利益的來源，扣除信托財產(chǎn)管理費用以及受托人報酬后，向受益人分配信托利益，兌付信托本金。信托計劃資金的運用完全按照信托文件的要求正常進(jìn)行。
四、信托計劃的管理
        1、受托人根據(jù)《信托公司管理辦法》及《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》為本信托計劃開立了專門的信托財產(chǎn)賬戶，建立了單獨的會計賬戶進(jìn)行管理和核算。
        2、受托人在信托計劃的管理過程中恪盡職守，履行了誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)，制訂了一系列制度，并根據(jù)信托業(yè)務(wù)的需要設(shè)置了不同的部門和崗位，以實現(xiàn)各部門、崗位間的相互監(jiān)督和制衡。
        3、截止2007年9月30日，信托計劃資金無任何挪用情況發(fā)生，項目按照有關(guān)信托文件運行正常，且沒有發(fā)生能夠影響信托財產(chǎn)安全及受益人利益的其他情況。
五、信托財產(chǎn)收益情況
        截止2007年9月30日，管理信托財產(chǎn)產(chǎn)生的信托收入共計2,393,684.91元，其中租賃收入2,370,000元，利息收入23,684.91元；應(yīng)由信托財產(chǎn)承擔(dān)的差旅費、銀行結(jié)算費等20,615.58元；信托權(quán)益為2,373,069.33元
六、信托計劃的風(fēng)險控制措施
        1、租賃物件質(zhì)量瑕疵、毀損滅失風(fēng)險控制措施：
        （1）選擇知名品牌設(shè)備；（2）供貨人承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量問題；（3）供貨人保證設(shè)備價格的公允性；（4）承租人負(fù)責(zé)進(jìn)行商檢；（5）在租賃合同履行期間，租賃物件滅失或毀損風(fēng)險由承租人承擔(dān)；（6）承租人應(yīng)定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。
        2、交易對手違約風(fēng)險控制措施：
        （1）青山區(qū)政府將承租人用于支付租金的教育費附加依法列入2008——2010年度財政預(yù)算；（2）作為出租人，內(nèi)蒙古信托擁有設(shè)備所有權(quán)，如承租人未能依約支付租金，出租人有權(quán)依法收回承租人所租賃的設(shè)備；（3）由內(nèi)蒙古日信擔(dān)保投資（集團）有限公司為承租人支付租金提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
         3、管理風(fēng)險的控制措施：受托人制定嚴(yán)密的操作流程和管理制度以有效降低信托計劃管理風(fēng)險。
七、信托經(jīng)理情況
        受托人指定下列人員為本信托計劃的信托經(jīng)理：管艷秋、于彥平。